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黄金周中创出8年新高,美股疫情影响大幅走低

时间:2020-6-28
美国疫情愈演愈烈,复工前景越发黯淡。本周美国周三单日增长人数竟然达到了4.55万例;佛罗里达、德克萨斯等州的新冠人数增长惊人,本周五佛罗里达的单日新冠病例增幅竟然达到了近9千例。正是由于之前这些州对防疫不够重视,赶着复工,现在疫情二次爆发,复工的很多地区可能不得不面临二次关闭,比如苹果就在本周在佛罗里达再次关闭了14个店面,而全美范围内重新关闭了32家分店。
 
受新冠疫情加剧影响,美股本周全面下跌,其中道琼斯大跌3.3%;加拿大TSX本周跟随美国下跌1.84%,但TSX VENTURE指数暴涨5.56%,离600点整数位一步之遥;黄金逆势大涨1.5%,盘中金价高点达到1796,创下了8年来美元计价的高点;金价也带动了黄金生产商指数HUI大涨5%。
 
民调显示民主党候选人拜登已经领先特朗普14%。
热点板块:
 
TSX VENTURE本周因黄金价格创出8年新高而大幅走高,许多勘探开发型公司走出暴涨行情;ERIC SPROTT概念股表现抢眼,市场只要出勘探计划或者即将出勘探结果的公司均可能受到市场追捧,其中他早先投资的AMK.V本周暴涨72%,近期投资的FVL.TO暴涨55%,GWM.V暴涨40%,SIC.V也暴涨了30%。有兴趣的朋友可以去找找ERIC SPROTT投资的还没有暴涨的小公司,或许会被市场关注。我们懿德曾经在去年末为GWM.V做过FLOW-THROUGH SHARES的融资,当时FTS的价格是34分,扣除税务优惠后投资者的真实成本约20分,本周涨至80分,幅度达到4倍,恭喜当年选择相信懿德的投资人们。
 
这些暴涨的公司背后,说明了资金在持续的流入到初级矿业板块,而这些公司由于市值小,一旦有好消息,上涨爆发力极强。在上一轮资源牛市中,TSX Venture指数一度涨到过3400多点,而截至今日,Venture指数也仅仅只有不到600点,这个行业中还有许许多多的宝藏值得挖掘。
 
疫情概念股也在下半周走强,MIR.V在没有消息的情形下本周五暴涨35%,热钱追逐热点,随着疫情的再次爆发沉寂了一段日子的疫情概念股可能值得大家关注。
 
技术分析: 大盘

图像

SPX于两周前见顶,市场高点见于3230附近,在不到3个月的时间里,SPX的涨幅达到了惊人的40%,而经济数据虽有所恢复,但整体乏善可陈,随着新冠疫情的再次加剧,美国贸易大棒的挥舞以及中美对抗的持续,我们可以期待的好消息不多,而可以害怕的地雷不少,而大盘又处于相对高位,出现合理的回调是完全符合预期的。我们统计过所有的熊市反弹,没有一次的幅度达到过40%,而纳斯达克更是创出了历史新高,所以我们更愿意将3月23日以来的上涨行情看作一段牛市的开端,而非熊市反弹。牛市开端的涨幅回调,通常幅度不超过15%,时间不超过1个半月,我们虽然倾向于认为未来两周大盘依旧会走出回调走势,但太多之前因恐惧而未入场的资金都在等待抄底的机会。技术面看,2920是SPX的重要支撑位,而3140是其短期的重要阻力位,本轮回调的极限位置可能在2750附近。
黄金

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黄金走出了一个标准的箱体突破,自从6月10日美联储主席鲍威尔明确表示到2022年底之前都不会考虑加息,黄金已经连续三周走高,并且在本周创下了8年的新高,离1800的整数关口仅仅一步之遥。传统而言,6月份是黄金的弱势月,而随之而来的7、8、9都可以有不错的期待,这个典型的箱体突破后,我们认为黄金大概率会不断走高,1850是短期的重要阻力位,如果顺利突破则1920的黄金历史高价近在咫尺。近三个月以来黄金缩量调整,本周突破几乎平量突破,说明阻力很轻,黄金走强后市可期。
 
黄金生产商指数HUI大涨5%,很多优质的生产商本周大幅突破,涨幅居前的包括K.TO, AGI.TO, TXG.TO, DPM.TO, ELD.TO, EQX.TO等,涨幅都在8-10%之间。

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从技术图形看,HUI调整25天后于上周见底突破,在上周末我们懿享堂的线上活动中我们明确指出HUI突破在即,确实本周实现,我们预计随着黄金的不断走强预期,以及HUI刚刚走出盘整局面,后市HUI进一步上涨概率极大。HUI的短期重要技术阻力位在282,中期技术阻力位303,短期支撑270,中期强支撑250。如果HUI进一步走强,我们认为活跃交易的中性生产商们继续值得关注。
 
每周一股:
KRR.TO(KARORA RESOURCES INC)是我们懿德长期关注的小型黄金生产商,其主要资产是西澳大利亚的生产型黄金项目。市值2.82亿加元,预计今年黄金产量达到解决10万盎司,过去三个月平均每日成交量4百10万股。该公司兼具了生产商们的盈利前景以及勘探商们的勘探潜力,本周虽然黄金、HUI都走出较强的上涨行情但KRR.TO本周下跌5.1%,而公司近期并没有负面消息,且进入7月公司即将公布二季度的生产状况,我们认为澳洲疫情并不严重,KRR生产受影响较小,而公司管理层雄心勃勃,在黄金走高,黄金生产商被追捧而KRR仍未被市场关注的情况下,或许可以成为一个不错的抄底对象。

图像

技术图形看,0.5是近期较强的技术阻力位,0.45是强支撑。
 
重要声明:本文所含信息由懿德资产管理基于公开信息而提供,本文仅代表分析师观点,不代表懿德资产管理的立场和观点。本文中所包含的信息均不构成财务、投资建议、投资咨询意见或其他意见。懿德不持有本文所有个股。本文稿仅供参考,仅限经认可的投资者(accredited investors only)(懿德投资沙龙 作者郭祺)